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半導(dǎo)體板塊4日盤中震蕩走高，截至發(fā)稿，聚辰股份漲逾11%，長光華芯證超8%，源杰科技、臺(tái)基股份漲約7%，聚燦光電、揚(yáng)杰科技漲超5%，芯朋微、樂鑫科技、裕太微等均上揚(yáng)。
萬聯(lián)證券指出，此次荷蘭正式公布的出口管制條例雖然符合市場此前的預(yù)期，對(duì)我國成熟制程暫無影響，但彰顯了海外半導(dǎo)體設(shè)備出口趨嚴(yán)的態(tài)勢，我國半導(dǎo)體制造仍然存在較大的供應(yīng)鏈安全隱患，國產(chǎn)替代步伐仍需加速，建議關(guān)注突破關(guān)鍵核心技術(shù)、產(chǎn)品較為優(yōu)質(zhì)的國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商，以及上游半導(dǎo)體設(shè)備零部件即半導(dǎo)體材料的國產(chǎn)替代機(jī)會(huì)。
此外，美光計(jì)劃減產(chǎn)至30%，預(yù)計(jì)減產(chǎn)將持續(xù)到2024年。萬聯(lián)證券表示，美光科技為存儲(chǔ)行業(yè)龍頭企業(yè)，此次宣布將進(jìn)一步減產(chǎn)30%，反應(yīng)了存儲(chǔ)行業(yè)仍然處于去庫存階段，庫存尚未恢復(fù)至健康水位。龍頭廠商的減產(chǎn)有望改善供需關(guān)系，加速存儲(chǔ)行業(yè)的去庫存步伐。在供給端持續(xù)減產(chǎn)以及需求端逐漸復(fù)蘇的背景下，建議關(guān)注存儲(chǔ)行業(yè)價(jià)格企穩(wěn)、周期筑底上行的機(jī)會(huì)；此外，AI大模型浪潮下對(duì)存儲(chǔ)量需求大幅提升，HBM技術(shù)方案成為主流，建議關(guān)注DDR5等高性能存儲(chǔ)產(chǎn)品滲透率的提升，以及布局HBM等領(lǐng)先技術(shù)的廠商。
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